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Identifiant:  97142
Lieu: 

Marseille, FR

Analyste Trésorerie (H/F)

 

 

Le Groupe CMA CGM, fondé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.

Aujourd’hui dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM réinvente le transport et la logistique afin d'offrir un service maritime, portuaire, terrestre intégré qui dépasse les attentes de ses clients.

Présent dans plus de 160 pays avec 755 bureaux, 750 entrepôts et doté d'une flotte de 511 navires, le Groupe CMA CGM dessert 420 des 521 ports de commerce du monde et gère plus de 200 lignes. Le groupe emploie aujourd'hui 110.000 personnes dans le monde dont près de 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

 

 

MISSION

 

Le poste est rattaché au service Risk Control au sein de la Direction Financière. 

Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous accompagnez les trésoriers dans le contrôle et l’analyse des opérations et des reportings et serez en charge de la production du prévisionnel de trésorerie.
 

RESPONSABILITES

 

  • Suivi de la Trésorerie Groupe :

- Construction du prévisionnel de trésorerie moyen terme et reportings associés
- Réconciliation réalisé vs forecast et rapprochement avec le Business Plan
- Monitoring des CAPEX, hypothèses financières et remboursements de dettes
- Interface avec les équipes Trésorerie, Consolidation, Business Plan et contrôle de gestion  

 

  • Support au département Trésorerie du siège :

- Réconciliation entre les prévisions de trésorerie court et moyen terme
- Contrôle des situations de trésorerie quotidiennes des principales filiales du Groupe et du siège
- Elaboration d’outils de pilotage du cash (cash disponible, positions de change et flux par devises, cash des filiales, risque pays/banques…) 
- Analyse et suivi des écarts entre les soldes bancaires et le cash comptable

 

  • Interface entre la trésorerie et les services opérationnels du Groupe sur la gestion des flux quotidiens (analyse funds flow, application des procédures internes…)

  • Analyse et suivi dans le TMS des flux et positions intragroupes (comptes courants, TMA, prêts intragroupes)

  • Suivi des contrats bancaires et des frais bancaires de cash management associés

  • Suivi des indicateurs et des process BACR - Bank with Additional Compliance Rules (exhaustivité des comptes secondaires, suivi, relances)

  • Contribution aux projets transverses (prévisions en méthode directe, RAROC, pricing TMA, évolution des process et des SI, automatisation des traitements)

 

 

PROFIL ET COMPETENCES

 

  • De formation supérieure Bac + 5 de type de commerce Ecole ou d’ingénieur, Master finance, gestion ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 années en trésorerie ou en audit externe
  • Bonne connaissance des instruments financiers
  • Appétence pour le développement d’outils informatique (VBA, bases de données)
  • Rigueur, facultés d’analyse et de synthèse, réactivité, esprit d’équipe
  • Anglais courant

 

 

Lancez-vous dans l’aventure CMA CGM !

 

 

 

 

 

 

 

 

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